目 录
第一部分：百色市第一中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市第一中学2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市第一中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分：百色市第一中学概况
一、主要职能
百色市第一中学创建于1978年，是广西壮族自治区示范性普通高中，为华东师范大学教育学系实验基地、广西艺术学院后备人才培养基地。百色市第一中学是隶属于百色市教育局管理的财政全额拨款事业单位,核定事业编制212人，机构设置有:办公室、教务处、德育处、资助办、总务处等。学校主要职能:高中教育。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：百色市第一中学2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3228.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
377.31 |
五、教育支出 |
36 |
3000.45 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
318.52 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
80.53 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
206.54 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
3606.04 |
本年支出合计 |
58 |
3606.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
总计 |
31 |
3606.04 |
总计 |
62 |
3606.04 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
3606.04 |
3228.72 |
0.00 |
377.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
205 |
教育支出 |
3000.45 |
2623.14 |
0.00 |
377.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20502 |
普通教育 |
3000.45 |
2623.14 |
0.00 |
377.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
3000.45 |
2623.14 |
0.00 |
377.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.52 |
318.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
318.52 |
318.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
3606.04 |
2737.68 |
868.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
205 |
教育支出 |
3000.45 |
2132.09 |
868.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20502 |
普通教育 |
3000.45 |
2132.09 |
868.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
3000.45 |
2132.09 |
868.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.52 |
318.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
318.52 |
318.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.83 |
48.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3228.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
2623.14 |
2623.14 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
318.52 |
318.52 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
3228.72 |
本年支出合计 |
59 |
3228.72 |
3228.72 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
32 |
3228.72 |
总计 |
64 |
3228.72 |
3228.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
3228.72 |
2737.68 |
491.04 | ||||
|
205 |
教育支出 |
2623.14 |
2132.09 |
491.04 | |||
|
20502 |
普通教育 |
2623.14 |
2132.09 |
491.04 | |||
|
2050204 |
高中教育 |
2623.14 |
2132.09 |
491.04 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.52 |
318.52 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
318.52 |
318.52 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.83 |
48.83 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.12 |
11.12 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
80.53 |
80.53 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.53 |
80.53 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
80.53 |
80.53 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
206.54 |
206.54 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2453.76 |
302 |
商品和服务支出 |
235.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
759.19 |
30201 |
办公费 |
40.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
161.06 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
381.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
466.85 |
30205 |
水费 |
30.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
258.57 |
30206 |
电费 |
25.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.12 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
63.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.53 |
30211 |
差旅费 |
10.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
206.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
123.17 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
48.83 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.94 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
2502.60 |
公用经费合计 |
0.00 |
235.08 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
部门：百色市第一中学 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 注：本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分：百色市第一中学2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 3606.04万元（其中本年收入 3606.04万元），较2021年度决算数3321.56万元， 增加284.48万元，增长8.56%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 3228.72万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 2936.45万元，增加292.27万元，增长9.95%，主要原因：新增教职工52人，所以人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：学校没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：学校没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：学校没有上级补助收入。
5.事业收入377.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 382.10万元，减少4.79 万元，下降1.25%，主要原因：招生人数减少，学费收入减少。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：学校没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：学校没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：学校没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，为单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。 较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：学校没有使用非财政拨款结余。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数3.00万元减少3.00万元，下降100.00%，主要原因：“三区”人才计划教师专项经费完成支出。
（二）本部门2022年度总支出3606.04万元（其中本年支出3606.04万元），较2021年度决算数3321.56万元增加284.48万元，增长8.56%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）3000.45万元，较2021年决算 2800.32万元增加200.13万元，增长7.15%，主要原因是：学校教职工人数增加，人员经费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）318.52万元，较2021年决算 247.61万元增加70.91万元，增长28.64%，主要原因是：学校教职工人数增加，社保支出增加。
3.卫生健康支出（类）80.53万元，较2021年决算 82.02万元减少1.49万元，下降1.82%，主要原因是：2022年12月份医疗保险没有支付。
4.住房保障支出（类）206.54万元，较2021年决算 188.07万元增加18.47万元，增长9.82%，主要原因是：学校教职工人数增加，住房公积金支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，学校没有结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：学校没有年末结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出3228.72万元，较2021年度决算数2939.45万元，增加289.27万元，增长9.84%。其中：基本支出2737.68万元，项目支出491.04万元。
百色市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2468.33万元，支出决算为3228.72万元，完成年初预算的130.81%。
（一）教育支出（类）教育支出（款）高中教育（项）年初预算为1338.65 万元，支出决算为2623.14万元，完成年初预算的195.95%。形成预决算差异原因是：财政年中追加下达助学金。
（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为49.61 万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的98.43%。形成预决算差异原因是：2位退休教职工去世，减少发放退休费用。
（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为258.57 万元，支出决算为258.57万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：与预算保持一致。
（四）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为87.06 万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的12.77%。形成预决算差异原因是：在职教职工退休才做职业年金记实缴费。
（五）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为80.53 万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：与预算保持一致。
（六）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为193.93 万元，支出决算为206.54万元，完成年初预算的106.50%。形成预决算差异原因是：年中教职工增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2737.68万元，其中：人员经费支出2502.60万元，公用经费支出235.08万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2453.76万元，完成年初预算的143.18%，形成预决算差异原因是：学校教职工人数增加。
其中：30101基本工资759.19万元，30102津贴补贴161.06万元，30103奖金381.29万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资466.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费258.57万元，30109职业年金缴费11.12万元，30110职工基本医疗保险缴费79.44万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费6.53万元，30113住房公积金206.54万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出123.17万元。
（二）商品和服务支出235.08万元，完成年初预算的95.95%，形成预决算差异原因是：学校压减办公费用支出。
其中：30201办公费40.00万元，30202印刷费10.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费30.00万元，30206电费25.00万元，30207邮电费10.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费63.06万元，30211差旅费10.08万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.00万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出46.94万元。
（三）对个人和家庭的补助48.83万元，完成年初预算的98.43%，形成预决算差异原因是：2位退休职工去世，减少发放退休费用。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费48.83万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：学校没有债务利息及费用支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：学校没有资本性支出。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：学校没有其他支出。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市第一中学2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市第一中学2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市第一中学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市第一中学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
百色市第一中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：学校没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：我校2022年无因公出国。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本校无公务用车。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：本校无公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少245万元，下降100%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本校2022年度没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额84.56万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.01万元，（口径参见部门决算f03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评29个，涉及资金839.44万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“女生公寓楼住宿费”等29个项目进行了绩效评价，涉及预算支出807.78万元。从评价情况来看，基本完成下达指标。
（二）部门决算项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，29项目自评得分为78.46分，项目全年预算数为 839.44万元，执行数为807.78万元，完成预算的96.22%。发现的主要问题及原因：
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序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论（等级） |
主要原因分析 |
备注 |
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1 |
女生公寓楼住宿费 |
100 |
一等 |
完全支付 |
详见相应项目绩效自评表 |
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2 |
学生助学金 |
96.68 |
一等 |
完全支付 | |
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3 |
2021年新招聘58位控制数教师(教辅)2022年工资及五险一金 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
4 |
校园建设项目 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
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5 |
男生公寓楼住宿费 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
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6 |
提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费 |
95 |
一等 |
完全支付 | |
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7 |
国家赔偿费用支出 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
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8 |
普通高中库区移民子女免学费补助资金 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
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9 |
编外聘用人员 |
97.38 |
一等 |
完全支付 | |
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10 |
基层党组织活动经费 |
95.57 |
一等 |
完全支付 | |
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11 |
国内债务还本 |
0 |
四等 |
国内债务还本总额0.5万元，用于支付学校借入款还本，由于学费收入减少，未能完成支付。 | |
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12 |
2021-2022学年非义务教育阶段支教（市本级配套资金） |
0 |
四等 |
支教教师补助经费总投入1万元，年度内按规定完成支付，由于秋季学期跨年度结束，第二年进行支付补助，该笔资金已经结转。 | |
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13 |
2022年普通高中国家助学金市本级第二批配套资金 |
0 |
四等 |
总投入1.21万元，用于支付学生助学金，由于受助学生人数减少，未完成支付。 | |
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14 |
2022年普通高中库区移民子女和原国家扶贫开发工作重点县就读普通高中学生免学费自治区补助资金 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
15 |
追加单位补助(卢作勤三个月生活补贴及遗属生活补助) |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
16 |
追加单位补助(覃继充、周美娥、黄金敏三个月生活补贴及韦美勤遗属生活补助) |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
17 |
2021年基础教育改革发展专项资金普通高中新课程新教材实施示范校建设经费 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
18 |
普通高中新课程新教材实施示范校建设 |
96.09 |
一等 |
完全支付 | |
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19 |
普通高中国家助学金(自治区资金) |
0 |
四等 |
年度内投入普通高中国家助学金(自治区资金)15.73万元，因受助学生减少，未完成支付。 | |
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20 |
普通高中免学杂费补助资金(中央资金) |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
21 |
普通高中免学杂费补助资金(自治区资金) |
99.88 |
一等 |
完全支付 | |
|
22 |
班主任津贴 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
23 |
控制数教师2021年9-12月工资及五险一金 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
|
24 |
2022年提前下达农业转移人口市民化奖励资金 |
100 |
一等 |
完全支付 | |
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25 |
普通高中国家助学金(中央资金) |
95.62 |
一等 |
完全支付 | |
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26 |
物业补助 |
30 |
四等 |
年度内在职人员物业补贴投入38.88万元，用于支付在职人员物业费补助，调整后指标6.02万元，但由于学费收入减少，无法完成支付。 | |
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27 |
普通高中国家助学金市本级配套资金 |
0 |
四等 |
年度投入普通高中国家助学金市本级配套资金14.52万元，用于支付学生助学金，由于受助学生减少，未完成支付。 | |
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28 |
伙食补助 |
69.52 |
三等 |
年度投入67.2万元，用于在职教职工伙食补助，提升教职工生活工作幸福感。实际支付16.2万元，由于学费收入减少，无法完成全部支付。 | |
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29 |
工会经费 |
99.67 |
一等 |
完全支付 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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